Apple Inc. (AAPL)
Aquí puede consultar el valor de los principales factores usados para calcular las puntuaciones de cada empresa.
Charts: seleccione un área para ampliarla / doble clic para restablecer el zoom
Flujo de efectivo libre a nivel de empresa
Billion USD (109)
El flujo de efectivo disponible para todos los proveedores de capital de la empresa (accionistas, accionistas preferentes y deudores) tras deducir todos los gastos de explotación, de capital circulante y de capital fijo. Este factor es un saldo flujo (flow balance) medido sobre un periodo contable (un año). –
Flujo de efectivo libre a nivel de empresa (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Media móvil simple del factor flujo de efectivo libre a nivel de empresa (FCFF) de los últimos 7 periodos contables. –
Flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios
Billion USD (109)
El flujo de efectivo disponible para los accionistas de la empresa tras deducir todos los gastos de explotación, los gastos de capital circulante, los gastos de capital fijo y los pagos de intereses y capital de la deuda y acciones preferentes. Este factor es un saldo flujo (flow balance) medido sobre un periodo contable (un año). –
Flujo de efectivo libre a nivel de fondos propios (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Media móvil simple del factor flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) de los últimos 7 periodos contables. –
Flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios sin deuda
Billion USD (109)
El flujo de efectivo disponible para los accionistas de la empresa, neto de amortizaciones de deuda e ingresos de pŕestamos, tras deducir todos los gastos de explotación, los gastos de capital circulante, los gastos de capital fijo y los pagos de intereses y capital de la deuda y acciones preferentes. Este factor es un saldo flujo (flow balance) medido sobre un periodo contable (un año). –
Flujo de efectivo libre a nivel de fondos propios excluyendo préstamos (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Media móvil simple del factor flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) sin deuda de los últimos 7 periodos contables. –
Beneficios libres
Billion USD (109)
Beneficio antes de depreciación y amortización ajustados por una proxy del capex de mantenimiento. Este factor refleja de manera más precisa que el beneficio, los recursos generados por la empresa. Es un factor que está a medio camino entre los beneficio (método devengo) y el flujo de efectivo libre (método de caja). –
Beneficios libres (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Media móvil simple del factor beneficios libres de los últimos 7 periodos contables. –
Graham/Sonkin PER (7 ejercicios contables)
Un factor PER más sofisticado basado en las ideas de Benjamin Graham y Paul Sonkin. La capitalización de mercado se calcula excluyendo los activos líquidos netos, y en lugar de los beneficios corrientes, el factor utiliza la media móvil simple del flujo de efectivo libre de la empresa en relación con los fondos propios (FCFE) durante los últimos 7 periodos contables, pero excluyendo los ingresos por intereses no operativos. –
Valoración por FCFE (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de su flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) de los últimos 7 periodos contables. La media del flujo de efectivo libre se capitaliza utilizando un proxy del tipo de interés natural. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados monetarios y de deuda soverana. –
Valoración por FCFE incluyendo crecimiento (7 ejercicios contables)
Trillion USD (1012)
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de su flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) de los últimos 7 periodos contables. La media del flujo de efectivo libre se capitaliza utilizando un proxy del tipo de interés natural y una estimación del crecimiento de la empresa basada en la media del factor proxy crecimiento de los últimos 7 periodos. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados de monetarios y de deuda soberana. –
Capitalización bursátil de la empresa en relación con la capitalización de la media móvil simple de su flujo de efectivo libre respecto a los fondos propios en los últimos 7 periodos contables. Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del precio razonable de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
Capitalización bursátil de la empresa en relación con la capitalización, incluyendo el proxy de crecimiento, de la media móvil simple de su flujo de efectivo libre respecto a los fondos propios en los últimos 7 periodos contables. Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del precio razonable de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
Valoración por FCFF (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de su flujo de efectivo libre a nivel de empresa (FCFF) de los últimos 7 periodos contables. La media del flujo de efectivo libre se capitaliza utilizando un proxy del tipo de interés natural y una estimación del crecimiento de la empresa basada en la media del factor proxy crecimiento de los últimos 7 periodos. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados monetarios y de deuda soberana. –
Valoración por FCFF incluyendo crecimiento (7 ejercicios contables)
Trillion USD (1012)
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de su flujo de efectivo libre a nivel de empresa (FCFF) de los últimos 7 periodos contables. La media del flujo de efectivo libre se capitaliza, incluyendo el proxy de crecimiento, utilizando un proxy del tipo de interés natural y una estimación del crecimiento de la empresa basada en la media del factor proxy crecimiento de los últimos 7 periodos. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados monetarios y de deuda soberana. –
Media ponderada del valor conjunto de la empresa (Enterprise Value, EV) en relación con la media móvil móvil ponderada por el tamaño (7 años) del flujo de caja libre a nivel de empresa empresa (FCFF). –
Valoración por beneficios libres (7 ejercicios contables)
Billion USD (109)
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de la capitalización de sus beneficios libres en los últimos 7 periodos contables (EPA - Earnings Power Appraisement). La media de los beneficios libres se capitalizan utilizando un proxy del tipo de interés natural. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados monetarios y de deuda soberana. –
Valoración por beneficios libres incluyendo crecimiento (7 ejercicios contables)
n/a
Factor de valoración de la empresa basado en la media móvil simple de la capitalización, incluyendo el proxy de crecimiento, de sus beneficios libres en los últimos 7 periodos contables (EPA - Earnings Power Appraisement). La media de los beneficios libres se capitalizan utilizando un proxy del tipo de interés natural. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitalizan utilizando un proxy de los tipos de interés de los mercados monetarios y de deuda soberana. –
La capitalización de mercado de la empresa (P) en relación con la capitalización de la media móvil simple de sus beneficios libres (beneficios calculados utilizando capex en lugar de D&A) durante los últimos 7 periodos contables. Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del valor del precio razonable (fair value) de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
La capitalización de mercado de la empresa (P) en relación con la capitalización, incluida la proxy de crecimiento, de la media móvil simple de sus beneficios libres (beneficios calculados utilizando capex en lugar de D&A) durante los últimos 7 periodos contables. Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del valor del precio razonable (fair value) de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
P/FV(NCA)
Capitalización bursátil de la empresa (P) en relación con su valor razonable (FV) calculado a partir del valor neto de sus activos corrientes (net current assets - NCA). Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del valor del precio razonable de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
P/FV(NTA)
Capitalización bursátil de la empresa (P) en relación con su valor razonable (fair value - FV) calculado a partir del valor neto de sus activos tangibles (net tangible assets - NTA). Este valor del factor indica unidades de magnitud por encima o por debajo del valor del precio razonable de mercado de 1. Los valores por encima de 1 indican sobrevaloración. Los valores inferiores a 1 indican infravaloración. –
Precio implícito de inversión
USD
El valor razonable por acción de la empresa basado en la media móvil simple de su flujo de efectivo libre respecto a los fondos propios (FCFE) durante los últimos 7 periodos contables. La media del flujo de efectivo libre se capitaliza utilizando un proxy del tipo de interés natural. La media de los ingresos por intereses de la empresa (si los hay) se capitaliza utilizando un proxy de los tipos de interés de deuda soberana y de mercados monetarios. –
Rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre el capital invertido %
La relación, en puntos porcentuales, entre el flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) y el capital invertido en la empresa. El capital invertido se define como el total de activos de la empresa, excluyendo el excedente de tesorería y sus pasivos comerciales. –
Rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre el capital invertido % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre el capital invertido durante los últimos 7 períodos contables. –
Rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre los fondos propios %
La relación, en puntos porcentuales, entre el flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) y los fondos propios (neto) de la empresa. –
Rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre los fondos propios % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor rentabilidad del flujo de efectivo libre sobre los fondos propios (neto) de la empresa durante los últimos 7 períodos contables. –
Margen del flujo de efectivo libre %
La relación, en puntos porcentuales, entre el flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) y sus ingresos ordinarios netos. –
Margen del flujo de efectivo libre % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor margen del flujo de efectivo libre durante los últimos 7 períodos contables. –
Rentabilidad sobre el capital invertido ajustado %
La relación, en puntos porcentuales, entre los beneficios ajustados de la empresa y su capital invertido. Los beneficios ajustados se definen como el resultado primario ordinario antes de impuestos y el resultado extraordinario antes de impuestos. El capital invertido se define como el total de activos de la empresa, excluyendo su excedente de tesorería y el pasivo comercial. –
Rentabilidad sobre el capital invertido ajustado % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor rentabilidad sobre el capital invertido ajustado durante los últimos 7 períodos contables. –
Rentabilidad ajustada de los fondos propios %
Relación, en puntos porcentuales, entre los beneficios ajustados de la empresa y sus fondos propios. Los beneficios ajustados se definen como el resultado ordinario primario antes de impuestos y el resultado extraordinario antes de impuestos. –
Rentabilidad ajustada de los fondos propios % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor de rentabilidad ajustada de los fondos propios en los últimos 7 períodos contables. –
Margen de explotación ajustado %
Relación, en puntos porcentuales, entre los beneficios ajustados de la empresa y sus ingresos ordinarios. Los beneficios ajustados se definen como el resultado ordinario primario antes de impuestos y el resultado extraordinario antes de impuestos. –
Margen de explotación ajustado % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor margen de explotación ajustado durante los últimos 7 periodos contables. –
Rentabilidad ajustada de los activos %
Relación, en puntos porcentuales, entre los beneficios ajustados de la empresa y sus activos totales. Los beneficios ajustados se definen como el resultado ordinario primario antes de impuestos y el resultado extraordinario antes de impuestos. –
Rentabilidad ajustada de los activos % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor de rentabilidad ajustada de los activos durante los últimos 7 periodos contables. –
Margen flujo de efectivo de explotación %
Relación, en puntos porcentuales, entre el flujo de efectivo de explotación de la empresa y sus ingresos ordinarios. –
Margen flujo de efectivo de explotación % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor margen del flujo de efectivo de explotación durante los últimos 7 periodos contables. –
Margen neto %
Relación, en puntos porcentuales, entre el resultado externo periódico de la empresa y sus ingresos ordinarios. –
Margen neto % (7 ejercicios contables)
Media móvil simple del valor del factor margen neto durante los últimos 7 periodos contables. –
Ingresos por empleado
Million USD (106)
Relación entre los ingresos ordinarios de la empresa y su número de empleados. –
Tasa de rentabilidad interna de los fondos propios %
Relación entre la media móvil simple de los beneficios libres de la empresa en los últimos 10 periodos contables y su capitalización bursátil. –
Tasa de rentabilidad interna de los fondos propios % (incluyendo crecimiento)
Relación entre la media móvil simple de los beneficios libres de la empresa en los últimos 10 periodos contables y su capitalización bursátil, considerando el proxy de crecimiento de la empresa en los últimos 10 periodos contables. –
Coeficiente de solvencia dinámica
Una medida de la capacidad de la empresa de generar fondos de manera regular para atender todos los compromisos financieros del ejercicio. Se calcula como la relación (división) entre el flujo de efectivo libre a nivel de la empresa (FCFF) y la amortización de la deuda y dividendos comprometidos del ejercicio. Valores superiores a 1 indica que los fondos generados son suficientes. Valores inferiores a 1 son un indicio de la existencia de insolvencia técnica. –
Media coeficiente de solvencia dinámico (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor coeficiente de solvencia dinámica de la empresa en los últimos 7 períodos contables. –
Coeficiente solvencia dinámina mínima
Calculado como el factor coeficiente de solvencia dinámica pero sin considerar los dividendos pasivos como un compromiso financiero de la empresa durante el ejercicio. Si la empresa no reparte dividendos el valor coincidirá con el coeficiente de solvencia dinámica. –
Media coeficiente de solvencia dinámico mínimo (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor coeficiente de solvencia dinámica mínimo de la empresa en los últimos 7 períodos contables. –
Apalancamiento
Ratio entre los pasivos cíclicos y los no cíclicos (fondos propios). –
Apalancamiento (excluyendo pasivo comercial)
Ratio entre los pasivos cíclicos, excluyendo los pasivos comerciales, y los pasivos no cíclicos (fondos propios). –
Correlación entre amortizaciones (ratio)
La ratio entre los activos de ciclo largo y los pasivos de ciclo largo. Si es superior a 1, los fondos generados por la amortización de los activos de ciclo largo son suficientes para cubrir la amortización/pagos de los pasivos a largo plazo de la empresa. –
Ratio de máxima dependencia financiera
Ratio entre los pasivos cíclicos de la empresa y sus activos totales. –
Ratio de máxima dependencia financiera (excluyendo pasivo comercial)
Ratio entre el pasivo cíclico de la empresa, excluyendo el pasivo comercial, y sus activos totales. –
Coeficiente de garantía
Ratio entre el pasivo no cíclico de la empresa (fondos propios) y su activo total. –
Estructura de capital - ratio de deuda
Ratio entre el pasivo cíclico de la empresa (deuda) y su activo total (equivalente al factor ratio de máxima dependencia financiera). –
Estructura de capital - ratio de capital preferente
Ratio entre el capital preferente de la empresa y sus activos totales. –
Estructura de capital - ratio de fondos propios
Ratio entre el pasivo no cíclico de la empresa (fondos propios), excluyendo el valor de su capital preferente, y su activo total. –
Liquidez neta (ratio)
Relación entre los activos líquidos de la empresa y sus pasivos no comerciales a corto plazo. Si es >1, entonces hay suficientes activos líquidos para cubrir todos los pasivos no comerciales a corto plazo, es decir, hay una expectativa de solvencia a corto plazo. Un valor <1 significa que estos pasivos a corto plazo estan financiando activos que no generar fondos en el corto plazo. –
Fondo de maniobra
Billion USD (109)
La parte de los activos a corto plazo que se financian con pasivos a largo plazo (incluidos los fondos propios). –
Necesidades de financiación permanentes
Billion USD (109)
La parte de los activos comerciales de la empresa que no se financian con pasivos comerciales. –
Cobertura de activos permanentes prm (ratio)
Este factor mide si los recursos propios (neto), una vez financien la actividad (necesidad de financiación permanente), son suficientes (>1) o no son suficientes (<1) para financiar los activos permanentes (activos no-cíclicos). –
Estabilidad de los valores del flujo de efectivo libre a nivel de firma. Como proxy para medir la estabilidad usamos la variación total discreta del factor, relativa a su valor medio, sobre un periodo de 7 años. –
Proxy continuidad beneficios libres (7 ejercicios contables)
Estabilidad de los valores del factor beneficio libre. Como proxy para medir la estabilidad usamos la variación total discreta del factor, relativa a su valor medio, sobre un periodo de 7 años. –
Proxy continuidad flujos de efectivo de explotación (7 ejercicios contables)
Estabilidad de los valores del flujo de efectivo de explotación. Como proxy para medir la estabilidad usamos la variación total discreta del factor, relativa a su valor medio, sobre un periodo de 7 años. –
Proxy continuidad del beneficio (7 ejercicios contables)
Estabilidad de los valores del factor beneficios. Como proxy para medir la estabilidad usamos la variación total discreta del factor, relativa a su valor medio, sobre un periodo de 7 años. –
Proxy continuidad de dividendos (7 ejercicios contables)
Estabilidad de los valores del factor pago de dividendos. Como proxy para medir la estabilidad usamos la variación total discreta del factor, relativa a su valor medio, sobre un periodo de 7 años. –
Proxy crecimiento %
Proxy del crecimiento anual de la empresa, en puntos porcentuales, basado en el crecimiento de sus ingresos ordinarios y del flujo de efectivo libre a nivel de empresa. –
Proxy crecimiento % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor proxy crecimiento de la empresa en los últimos 7 períodos contables. –
Crecimiento del FCFE %
Crecimiento anual, en puntos porcentuales, del factor flujo de efectivo libre a nivel de fondos propios (FCFE). –
Crecimiento del FCFE % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor crecimiento del flujo de efectivo libre a nivel de recursos propios (FCFE) en lo últimos 7 períodos contables. –
Crecimiento del FCFF %
Crecimiento anual, en puntos porcentuales, del factor flujo de efectivo libre a nivel de empresa (FCFF). –
Crecimiento del FCFF % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor crecimiento del flujo de efectivo libre a nivel de empresa (FCFF) en lo últimos 7 períodos contables. –
Crecimiento ingresos ordinarios %
Crecimiento anual, en puntos porcentuales, de los ingresos ordinarios de la empresa. –
Crecimiento ingresos ordinarios % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor crecimiento ingresos ordinarios en lo últimos 7 períodos contables. –
Crecimiento del flujo de efectivo de explotación %
Crecimiento anual, en puntos porcentuales, del flujo de efectivo de explotación de la empresa. –
Crecimiento del flujo de efectivo de explotación % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor crecimiento del flujo de efectivo de explotación en lo últimos 7 períodos contables. –
Crecimiento del beneficio de explotación %
Crecimiento anual, en puntos porcentuales, del beneficio de explotación (resultado ordinario primario) de la empresa. –
Crecimiento del beneficio de explotación % (7 ejercicios contables)
Media móvil exponencial del factor crecimiento del beneficio de explotación (resultado ordinario primario) en lo últimos 7 períodos contables. –
Capitalización bursátil
Trillion USD (1012)
El precio total de todas las acciones cotizadas de la empresa. Se calcula como las acciones en circulación por el precio de cada acción. –
Liquidez en mercado secundario - diario
Billion USD (109)
La media de 10 días, en unidades monetarias, del volumen diario de acciones de la empresa negociadas en el mercado secundario. –
Tasa impositiva efectiva %
La relación entre la media móvil exponencial de la provisión del impuesto de sociedades en los últimos 5 períodos contables y el resultado externo periódico actual de la empresa (beneficio neto). –